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    先进智造股票型证券投资基金 [006257]

    基金分种类选择

    日增长率 2019-05-23

    -2.74%
    立即申购 我要开户
    最新净值:0.9223  累计净值:0.9223

    基金概要

    基金简称:信达澳银先进智造股票型证券投资基金

    基金类型:股票型

    基金运作方式:契约型开放式

    基金代码:006257

    单位面值:1.000元

    管理人:信达澳银基金管理有限公司

    托管人:建设银行

    合同生效日:20190117

    最近报告期末基金份额总额:61,476,977.10份(数据来源:2019年1季报)

    龙虎和最新微信群 www.convice.net 最近报告期末基金资产总净值:65,263,726.57元(数据来源:2019年1季报)

    最近报告期末基金份额净值:1.0616元

    投资目标:本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下,先进智造主题相关行业的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

    投资理念:本基金的债券投资将坚持价值投资理念,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

    投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    投资策略:本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金,核心投资策略为股票精选策略,同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益,提升投资组合回报。

    业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

    风险收益特征:本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

    基金费率

    认/申购费率

    认/申购金额 M

    认购费率

    申购费率

    M<50万元

    1.20%

    1.50%

    50≤M<200万元

    0.80%

    1.00%

    200≤M<500万元

    0.50%

    0.60%

    M≥500万元

    每笔1000元

    每笔1000元

    赎回费率

    持有期T

    费率

    T<7天

    1.50%

    7天≤T<30日

    0.75%

    30日≤T<1年

    0.50%

    1年≤T<2年

    0.25%

    T≥2年

    0

    首次认/申购最低金额

    直销机构销售网点柜台:5万;代销机构销售网点:10元、直销机构网上交易平台不受限制

    追加认/申购最低金额

    直销机构销售网点柜台:1万;代销机构销售网点:10元、直销机构网上交易平台不受限制

    最低赎回份额

    10份

    管理费率

    1.50/年

    托管费率

    0.25/年

    基金经理

    冯明远先生—基金经理

      浙江大学工学硕士。2010年9月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,任研究咨询部研究员,信达澳银领先增长混合基金及信达澳银转型创新股票基金基金经理助理、信达澳银新能源产业股票基金基金经理(2016年10月19日起至今),信达澳银精华灵活配置混合基金基金经理(2017年12月26日起至今),信达澳银先进智造股票型证券投资基金基金经理(2019年1月17日起至今)。

    销售机构

    基金净值

    基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
    006257 2019-05-23 0.9223 0.9223 正???
    006257 2019-05-22 0.9483 0.9483 正???
    006257 2019-05-21 0.9425 0.9425 正???
    006257 2019-05-20 0.9221 0.9221 正???
    006257 2019-05-17 0.9164 0.9164 正???
    006257 2019-05-16 0.9473 0.9473 正???
    006257 2019-05-15 0.9522 0.9522 正???
    006257 2019-05-14 0.9354 0.9354 正???
    006257 2019-05-13 0.9399 0.9399 正???
    006257 2019-05-10 0.9578 0.9578 正???

    基金公告

    资产配置

    最近报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(2019年1季报)

    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

    1

    603186

    华正新材

    106,200

    3,339,990.00

    5.12

    2

    300686

    智动力 

    173,500 

    3,237,510.00

    4.96

    3

    002897

    意华股份

    138,500

    3,155,030.00

    4.83

    4

    603228

    景旺电子  

    47,521 

    3,093,617.10

    4.74

    5

    002125

    湘潭电化

    276,803 

    2,820,622.57

    4.32

    6

    000069

    华侨城A

    336,900

    2,594,130.00

    3.97

    7

    002913

    奥士康

    47,700

    2,551,950.00

    3.91

    8

    600367

    红星发展

    284,886 

    2,535,485.40

    3.88

    9

    002179

    中航光电

    61,100 

    2,483,104.00

    3.80

    10

    300548

    博创科技

    53,314

    2,405,527.68

    3.69

    历史分红

    分配方案 权益登记日 红利发放日 红利投资日
  • 走高端路线 北汽与麦格纳拟成立合资公司 2019-05-22
  • 2017全国创新社会治理典型案例征集活动案例提交说明 2019-05-22
  • 【心声】郝明金:增强政党制度自信 巩固发展好新时代统一战线 2019-05-22
  • 《2016年社会治理舆情报告》在京发布 2019-05-21
  • 上合青岛峰会与你我无关?错啦,看看这五大福利 2019-05-19
  • 蒋介石家族的历代媳妇大盘点 个个倾城绝色 2019-05-19
  • 上党梆子《太行娘亲》在国家大剧院上演 2019-05-18
  • 1944年,B-29四川起飞轰炸日本 2019-05-07
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